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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 10 623.00 | 5 790.00 | 16 413.00 |
AN Terrains | 5 343.00 | 2 094.00 | 3 249.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 491.00 | 428 873.00 | 29 617.00 | 458 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 479.00 | 497 862.00 | 211 617.00 | 709 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 677.00 | 939 453.00 | 274 224.00 | 1 213 677.00 |
BT Marchandises | 1 515 293.00 | | 1 515 293.00 | 1 515 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 169.00 | 8 143.00 | 2 225 026.00 | 2 233 169.00 |
BZ Autres créances | 582 550.00 | | 582 550.00 | 582 550.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 762.00 | 8 143.00 | 4 359 619.00 | 4 367 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 439.00 | 947 596.00 | 4 633 843.00 | 5 581 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 441.00 | 342 441.00 | | 342 441.00 |
DH Report à nouveau | 625 790.00 | 580 662.00 | | 625 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | 45 128.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 617.00 | 1 078 233.00 | | 1 090 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 324.00 | 756 831.00 | | 669 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 176.00 | 229 370.00 | | 230 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 452.00 | | | 746 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 033.00 | 1 041 066.00 | | 893 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 533.00 | 628 399.00 | | 790 533.00 |
EA Autres dettes | 213 708.00 | 263 459.00 | | 213 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 226.00 | 2 919 126.00 | | 3 543 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 843.00 | 3 997 359.00 | | 4 633 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 334.00 | 2 688 189.00 | | 3 431 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 260.00 | 407 711.00 | | 431 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 256.00 | 17 500.00 | 973 756.00 | 956 256.00 |
FG Production vendue services | 945 885.00 | | 945 885.00 | 945 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 141.00 | 17 500.00 | 1 919 641.00 | 1 902 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 978.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 486.00 | 8 226.00 | | 4 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 866.00 | -44 700.00 | | 45 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 210.00 | 193 321.00 | | 288 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 076.00 | 148 622.00 | | 334 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | 14 244.00 | | 15 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 666.00 | 149 725.00 | | 24 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 343.00 | 163 969.00 | | 40 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 733.00 | -15 348.00 | | 293 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 6 109.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 312.00 | 5 163 517.00 | | 2 257 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 928.00 | 5 118 389.00 | | 2 244 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 384.00 | 45 128.00 | | 12 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 438.00 | 272 996.00 | | 213 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 875.00 | | 7 518.00 | 1 461 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 716.00 | 1 213 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 716.00 | 1 173 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | 7 083.00 | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 994.00 | | 35.00 | 1 428 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 551.00 | | 400.00 | 23 551.00 |