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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 477.00 | 725.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202.00 | 477.00 | 725.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 1 161 958.00 | | 1 161 958.00 | 1 161 958.00 |
BZ Autres créances | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CF Disponibilités | 529 983.00 | | 529 983.00 | 529 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 370.00 | | 1 736 370.00 | 1 736 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 244.00 | 477.00 | 1 773 766.00 | 1 774 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 225 081.00 | 1 225 081.00 | | 1 225 081.00 |
DH Report à nouveau | -452 803.00 | -377 659.00 | | -452 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 721.00 | -75 144.00 | | -25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 788 479.00 | 814 201.00 | | 788 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 814.00 | 102 076.00 | | 92 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 550.00 | 342 201.00 | | 390 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 132.00 | 423 587.00 | | 461 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 619.00 | 17 501.00 | | 9 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 287.00 | 1 016 536.00 | | 985 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 766.00 | 1 830 737.00 | | 1 773 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 247.00 | 935 154.00 | | 913 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 350.00 | 11 380.00 | | 11 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | -13 991.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 16 715.00 | | 32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 145.00 | 4 503.00 | | 593 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 866.00 | 79 647.00 | | 618 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 721.00 | -75 144.00 | | -25 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392.00 | | 811.00 | 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | 811.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 86.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 86.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 133.00 | 461 133.00 | | 461 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 814.00 | 20 775.00 | 38 242.00 | 92 814.00 |
VI Groupe et associés | 390 150.00 | 390 150.00 | | 390 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 287.00 | 913 248.00 | 38 242.00 | 985 287.00 |