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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 1 252 187.00 | | 1 252 187.00 | 1 252 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 447.00 | | 1 649 447.00 | 1 649 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 030.00 | | 1 711 030.00 | 1 711 030.00 |
CU Autres participations | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 855 058.00 | | | 855 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 990.00 | | | 814 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 648.00 | | | 1 687 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 030.00 | | | 1 711 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 450.00 | | 380 808.00 | 437 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 674.00 | 61 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 733.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 470.00 | | 229 470.00 | 229 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 046.00 | | 150 688.00 | 147 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 934.00 | | 650.00 | 60 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 299.00 | 140 720.00 | 271 019.00 | 130 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 923.00 | 1 657.00 | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 565.00 | 139 797.00 | 269 362.00 | 129 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 817.00 | 1 232 817.00 | | 1 232 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 825.00 | 1 252 187.00 | 9 638.00 | 1 261 825.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |