| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 236.00 | | 566 236.00 | 566 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482.00 | 7 598.00 | 6 883.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 193.00 | 37 589.00 | 20 603.00 | 58 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 041.00 | | 284 041.00 | 284 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 464.00 | 45 188.00 | 1 018 277.00 | 1 063 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | 2 591.00 | 32 339.00 | 34 931.00 |
BZ Autres créances | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
CF Disponibilités | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 722.00 | 2 591.00 | 342 131.00 | 344 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 186.00 | 47 779.00 | 1 360 407.00 | 1 408 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CU Autres participations | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
DH Report à nouveau | 341 621.00 | 341 621.00 | | 341 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 312.00 | 105 273.00 | | 90 312.00 |
DL TOTAL (I) | 558 083.00 | 573 044.00 | | 558 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 228.00 | 80 064.00 | | 329 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 782.00 | 106 518.00 | | 137 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 526.00 | 165 113.00 | | 269 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 788.00 | 61 652.00 | | 65 788.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 324.00 | 423 347.00 | | 802 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 407.00 | 996 391.00 | | 1 360 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 930.00 | 408 222.00 | | 519 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 468.00 | 49 200.00 | | 14 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 064.00 | | 2 333 064.00 | 2 333 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 064.00 | | 2 333 064.00 | 2 333 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 19 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | 11 934.00 | | 7 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 532.00 | 15 795.00 | | 16 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 240.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 276.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 516.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -516.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 37 493.00 | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 534.00 | 2 380 373.00 | | 2 396 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 222.00 | 2 275 099.00 | | 2 306 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 312.00 | 105 273.00 | | 90 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | 9 831.00 | | 7 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 564.00 | | 350 655.00 | 955 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 920.00 | 95 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 755.00 | 1 063 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 835.00 | 356 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 236.00 | | 45 141.00 | 566 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 044.00 | | 286 506.00 | 295 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 284.00 | | 19 009.00 | 94 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 476.00 | 28 547.00 | 224 835.00 | 241 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 476.00 | 28 547.00 | 224 835.00 | 241 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 526.00 | 269 526.00 | | 269 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VC Groupe et associés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 761.00 | 32 366.00 | 174 719.00 | 314 761.00 |
VI Groupe et associés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 636.00 | | | 299 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VP Divers | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 423.00 | 192 548.00 | 17 875.00 | 210 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 324.00 | 519 930.00 | 174 719.00 | 802 324.00 |