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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
AH Fonds commercial | 524 427.00 | | 524 427.00 | 524 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 373.00 | 20 617.00 | 625 756.00 | 646 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 135.00 | 13 076.00 | 79 059.00 | 92 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 37 461.00 | 11 101.00 | 48 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 455.00 | 71 155.00 | 1 497 300.00 | 1 568 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 211.00 | 3 766.00 | 455 445.00 | 459 211.00 |
BZ Autres créances | 323 469.00 | | 323 469.00 | 323 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 693.00 | 19 016.00 | 1 002 677.00 | 1 021 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 148.00 | 90 171.00 | 2 499 977.00 | 2 590 148.00 |
CU Autres participations | 201 201.00 | | 201 201.00 | 201 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 007.00 | 896 007.00 | | 896 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DH Report à nouveau | 578 485.00 | 576 022.00 | | 578 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 342.00 | 43 437.00 | | 58 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 912.00 | 1 547 623.00 | | 1 575 912.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 307.00 | 71 896.00 | | 53 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | 18 930.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 034.00 | 319 895.00 | | 438 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 302.00 | 321 096.00 | | 267 302.00 |
EA Autres dettes | 48 943.00 | 357 766.00 | | 48 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 481.00 | 40 016.00 | | 40 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 065.00 | 1 129 602.00 | | 864 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 977.00 | 2 687 226.00 | | 2 499 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 431.00 | 542 620.00 | 2 330 052.00 | 1 787 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 431.00 | 542 620.00 | 2 330 052.00 | 1 787 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -11 845.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 856.00 | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 749.00 | 2 547 083.00 | | 2 417 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 406.00 | 2 503 646.00 | | 2 359 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 342.00 | 43 437.00 | | 58 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 392.00 | | 15 563.00 | 1 554 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 244 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 568 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 711.00 | | | 1 183 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 443.00 | | 15 256.00 | 125 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 239.00 | | 307.00 | 245 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 315.00 | 11 840.00 | | 59 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | 11 840.00 | | 38 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 814.00 | | 77 048.00 | 80 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 064.00 | | 77 048.00 | 96 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 064.00 | 50 000.00 | 77 048.00 | 106 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 77 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 034.00 | 438 034.00 | | 438 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
UX Autres créances clients | 454 692.00 | | | 454 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
VC Groupe et associés | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 507.00 | 31 593.00 | 20 914.00 | 52 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 566.00 | 858 722.00 | 42 844.00 | 901 566.00 |
VW T.V.A. | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 065.00 | 843 151.00 | 20 914.00 | 864 065.00 |