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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 8 752.00 | 5 351.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 204.00 | 69 145.00 | 2 059.00 | 71 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 927.00 | 79 626.00 | 19 301.00 | 98 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 875.00 | 79 626.00 | 134 250.00 | 213 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | -205 124.00 | -186 124.00 | | -205 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 174.00 | -19 000.00 | | 147 174.00 |
DL TOTAL (I) | -55 358.00 | -202 533.00 | | -55 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | 111 315.00 | | 30 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 92 996.00 | | 89 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 39 582.00 | | 35 892.00 |
EA Autres dettes | 33 713.00 | 33 623.00 | | 33 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 608.00 | 277 515.00 | | 189 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 250.00 | 74 982.00 | | 134 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 608.00 | 277 515.00 | | 189 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 233.00 | 4 392.00 | | 75 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 4 392.00 | | 73 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
UX Autres créances clients | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 5 398.00 | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | 70 507.00 | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 24 850.00 | 20 481.00 | | 24 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 8 339.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 59 548.00 | 43 830.00 | | 59 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 2 155.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 5 398.00 | | 6 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 635.00 | 145 311.00 | | 99 635.00 |