| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 090.00 | 905.00 | 3 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 985.00 | 3 090.00 | 22 895.00 | 25 985.00 |
BZ Autres créances | 378 012.00 | | 378 012.00 | 378 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 231.00 | | 386 231.00 | 386 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 216.00 | 3 090.00 | 409 126.00 | 412 216.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
DL TOTAL (I) | 363 741.00 | | | 363 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 126.00 | | | 409 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
FG Production vendue services | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 999.00 | | 218 999.00 | 218 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 456.00 | | | 377 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 419.00 | | | 155 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 036.00 | | | 222 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 724.00 | | | 670 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 276.00 | | | 464 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 694.00 | | -1 330.00 | 390 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 377.00 | 25 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 659.00 | 3 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 584.00 | | 10 070.00 | 240 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 657.00 | | -11 400.00 | 33 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 146.00 | 37 308.00 | 237 364.00 | 203 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 693.00 | 37 308.00 | 235 911.00 | 201 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 7 922.00 | 26 829.00 | 34 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 512.00 | 378 012.00 | 19 500.00 | 397 512.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385.00 | 18 556.00 | 26 829.00 | 45 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |