| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 16 472.00 | 5 781.00 | 22 254.00 |
AP Constructions | 90 454.00 | 16 833.00 | 73 620.00 | 90 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 000.00 | 1 155 832.00 | 837 167.00 | 1 993 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 223.00 | 452 784.00 | 147 438.00 | 600 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
BF Prêts | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 320.00 | 1 641 923.00 | 1 317 396.00 | 2 959 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
BP En cours de production de services | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 629.00 | 146 697.00 | 3 216 932.00 | 3 363 629.00 |
BZ Autres créances | 436 098.00 | 1 577.00 | 434 520.00 | 436 098.00 |
CF Disponibilités | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 531.00 | 148 275.00 | 4 216 256.00 | 4 364 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 851.00 | 1 790 198.00 | 5 533 652.00 | 7 323 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 482 596.00 | 467 523.00 | | 482 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | 915 072.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 536 447.00 | 1 435 395.00 | | 536 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 736.00 | 672 503.00 | | 1 817 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 601.00 | 304 639.00 | | 725 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 661.00 | 6 743.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 203.00 | 1 410 031.00 | | 1 662 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 002.00 | 616 072.00 | | 611 002.00 |
EA Autres dettes | 76 680.00 | 64 745.00 | | 76 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 318.00 | 13 190.00 | | 72 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 205.00 | 3 087 926.00 | | 4 972 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 652.00 | 4 623 322.00 | | 5 533 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 821 565.00 | | 9 821 565.00 | 9 821 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 565.00 | | 9 821 565.00 | 9 821 565.00 |
FM Production stockée | | | 110 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 148 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 868.00 | 131 706.00 | | 24 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 868.00 | 131 706.00 | | 24 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 36 656.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 85 496.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 233.00 | 46 209.00 | | 22 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 376.00 | 144 326.00 | | -77 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 084.00 | 9 423 925.00 | | 10 098 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 032.00 | 8 508 853.00 | | 10 097 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | 915 072.00 | | 1 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 080.00 | | 788 644.00 | 2 287 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 677.00 | 114 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 728.00 | 46 677.00 | 2 959 320.00 | 69 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 728.00 | | 2 822 410.00 | 69 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 300.00 | | 714 837.00 | 2 177 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 526.00 | | 73 807.00 | 87 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 386.00 | 350 206.00 | 668.00 | 1 292 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 3 333.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 247.00 | 346 873.00 | 668.00 | 1 279 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 697.00 | 1 578.00 | | 146 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 697.00 | 1 578.00 | 75 000.00 | 246 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 204.00 | 1 662 204.00 | | 1 662 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 972.00 | 280 972.00 | | 280 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
UP Prêts | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 079.00 | 3 214 079.00 | | 3 214 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
VB T. V. A. | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VC Groupe et associés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 356.00 | 750 356.00 | | 750 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 381.00 | 806 413.00 | 260 968.00 | 1 067 381.00 |
VI Groupe et associés | 724 274.00 | 724 274.00 | | 724 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 136.00 | | | 720 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VP Divers | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 417.00 | 3 834 761.00 | 114 656.00 | 3 949 417.00 |
VW T.V.A. | 292 773.00 | 292 773.00 | | 292 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 543.00 | 4 704 575.00 | 260 968.00 | 4 965 543.00 |