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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 025 014.00 | | 76 025 014.00 | 76 025 014.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 120 003.00 | | 90 120 003.00 | 90 120 003.00 |
BZ Autres créances | 40 842 514.00 | | 40 842 514.00 | 40 842 514.00 |
CF Disponibilités | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 864 240.00 | | 40 864 240.00 | 40 864 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 984 242.00 | | 130 984 242.00 | 130 984 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 839 742.00 | | | 40 839 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 984 989.00 | | 13 984 989.00 | 13 984 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 008 860.00 | 26 008 860.00 | | 26 008 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DH Report à nouveau | -112 611.00 | -96 892.00 | | -112 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 254.00 | -15 719.00 | | -238 254.00 |
DL TOTAL (I) | 25 658 737.00 | 25 896 991.00 | | 25 658 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 284 262.00 | 83 860 712.00 | | 105 284 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 11 726.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 1 920.00 | | 2 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 325 505.00 | 83 874 358.00 | | 105 325 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 984 242.00 | 109 771 349.00 | | 130 984 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243.00 | 13 646.00 | | 41 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 999.00 | | | -139 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 273.00 | 1 782 852.00 | | 1 773 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 527.00 | 1 798 571.00 | | 2 011 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 254.00 | -15 719.00 | | -238 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 570 245.00 | | 18 512 357.00 | 78 570 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 962 599.00 | 90 120 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962 599.00 | 90 120 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 570 245.00 | | 18 512 357.00 | 78 570 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 025 014.00 | | 76 025 014.00 | 76 025 014.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 40 828 098.00 | | 40 828 098.00 | 40 828 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 105 284 262.00 | | | 105 284 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 977 528.00 | 2 772.00 | 116 974 756.00 | 116 977 528.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 325 505.00 | 41 243.00 | | 105 325 505.00 |