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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 089.00 | 8 243 731.00 | 358.00 | 8 244 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 005.00 | 4 573.00 | 60 432.00 | 65 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 971.00 | 483.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 32 083.00 | 55.00 | 32 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 715.00 | 8 281 359.00 | 61 356.00 | 8 342 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BZ Autres créances | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CF Disponibilités | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 203.00 | 8 281 359.00 | 233 844.00 | 8 515 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 883.00 | | | -36 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 125.00 | | | -68 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | -24 808.00 | | | -24 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 652.00 | | | 258 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 652.00 | | | 258 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 760.00 | | | -49 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 125.00 | | | -68 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 648.00 | | 49 481.00 | 8 364 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 581.00 | 8 391 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 581.00 | 8 357 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331 675.00 | | 48 833.00 | 8 331 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | | 648.00 | 32 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278 380.00 | 1 899.00 | | 8 278 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247 311.00 | 497.00 | | 8 247 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | 1 402.00 | | 31 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
VI Groupe et associés | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 274.00 | 73 245.00 | 29.00 | 73 274.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 652.00 | 258 652.00 | | 258 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364.00 | | | 364.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |