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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 437.00 | 194.00 | 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 109.00 | 24 464.00 | 7 645.00 | 32 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 575.00 | 319 975.00 | 101 599.00 | 421 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 140.00 | 344 876.00 | 157 264.00 | 502 140.00 |
BT Marchandises | 732 355.00 | | 732 355.00 | 732 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CF Disponibilités | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 032.00 | | 976 032.00 | 976 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 172.00 | 344 876.00 | 1 133 296.00 | 1 478 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 687.00 | 314 323.00 | | 192 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | 28 364.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 240 858.00 | 351 487.00 | | 240 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 232.00 | 526 195.00 | | 372 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 757.00 | 392 772.00 | | 402 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 48 106.00 | | 63 476.00 |
EA Autres dettes | | 9 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 438.00 | 976 799.00 | | 892 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 296.00 | 1 328 287.00 | | 1 133 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 409.00 | 853 787.00 | | 252 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 234.00 | | 4 906.00 | 505 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 502 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 364.00 | | 4 320.00 | 449 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | 586.00 | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 089.00 | 24 787.00 | | 320 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 23.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 675.00 | 24 764.00 | | 319 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 757.00 | 402 757.00 | | 402 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 232.00 | 119 823.00 | 252 409.00 | 372 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 586.00 | 143 722.00 | 16 863.00 | 160 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 438.00 | 640 029.00 | 252 409.00 | 892 438.00 |