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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 245.00 | 2 982.00 | 50 262.00 | 53 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 245.00 | 2 982.00 | 52 262.00 | 55 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
084 Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
110 Total général Actif | 141 342.00 | 2 982.00 | 138 359.00 | 141 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 931.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 162.00 | | | -12 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 618.00 | | | -116 618.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 977.00 | | | -116 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |