| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 218 183 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 936.00 | 701 958.00 | 115 979.00 | 817 936.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 930.00 | 11 315.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 302.00 | 1 024 405.00 | 515 897.00 | 1 540 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BF Prêts | 128 286.00 | 13 125.00 | 115 161.00 | 128 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580 194.00 | | 1 580 194.00 | 1 580 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 212 089.00 | 1 799 088.00 | 160 413 001.00 | 162 212 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 457 741.00 | | 11 457 741.00 | 11 457 741.00 |
BZ Autres créances | 328 291 962.00 | 126 013.00 | 328 165 950.00 | 328 291 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 553 820.00 | | 15 553 820.00 | 15 553 820.00 |
CF Disponibilités | 17 459 846.00 | | 17 459 846.00 | 17 459 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 920 301.00 | 126 013.00 | 372 794 288.00 | 372 920 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 777 541.00 | 1 925 100.00 | 534 852 440.00 | 536 777 541.00 |
CU Autres participations | 158 048 262.00 | 25 199.00 | 158 023 062.00 | 158 048 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 342 202.00 | | 1 342 202.00 | 1 342 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 024 866.00 | 28 204 424.00 | | 31 024 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 068 233.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 103 239.00 | 2 918 239.00 | | 3 103 239.00 |
DG Autres réserves | 38 610 751.00 | 40 134 481.00 | | 38 610 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 431 404.00 | 9 244 054.00 | | 9 431 404.00 |
DK Provisions réglementées | 4 285.00 | 32 414.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 82 174 545.00 | 82 601 845.00 | | 82 174 545.00 |
DP Provisions pour risques | 402 949.00 | 809 451.00 | | 402 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 050.00 | 86 488.00 | | 102 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 999.00 | 895 939.00 | | 504 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 745 896.00 | 183 758 103.00 | | 142 745 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 441 216.00 | 181 225 130.00 | | 202 441 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 998.00 | 5 885 724.00 | | 4 461 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 387.00 | 2 969 982.00 | | 2 498 387.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | 950 800.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 172 897.00 | 474 789 738.00 | | 452 172 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 852 440.00 | 558 287 522.00 | | 534 852 440.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 715 000.00 | 26 229 000.00 | | 12 715 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 531 000.00 | 25 577 000.00 | | 29 531 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 867 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 867 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 616 477.00 | 5 973 277.00 | 17 589 754.00 | 11 616 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 616 477.00 | 5 973 277.00 | 17 589 754.00 | 11 616 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 446 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 691 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 715 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 261 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 517 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 001.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 352.00 | 27 068.00 | | 30 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 352.00 | 30 069.00 | | 38 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 165.00 | 105 120.00 | | 70 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 223.00 | 6 274.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 388.00 | 112 626.00 | | 72 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 035.00 | -82 557.00 | | -34 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 948 196.00 | -259 155.00 | | -2 948 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 456 115.00 | 38 290 500.00 | | 39 456 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 024 711.00 | 29 046 446.00 | | 30 024 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 431 404.00 | 9 244 054.00 | | 9 431 404.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 908 000.00 | 32 570 000.00 | | 16 908 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 193 000.00 | -6 340 000.00 | | -4 193 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 715 000.00 | 26 229 000.00 | | 12 715 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 410 812.00 | | 1 838 339.00 | 160 410 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 756 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 062.00 | 162 212 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 062.00 | 1 622 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 717.00 | | 153 464.00 | 679 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 045.00 | | 499 182.00 | 1 160 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 571 049.00 | | 1 185 693.00 | 158 571 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908.00 | 231 917.00 | 37 062.00 | 1 565 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 755.00 | 67 132.00 | | 638 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 153.00 | 164 785.00 | 37 062.00 | 927 153.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 004 848.00 | 657 835.00 | 1 320 481.00 | 2 004 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 161 950.00 | | 30 700.00 | 161 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 414.00 | 2 223.00 | 30 352.00 | 32 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 939.00 | 202 050.00 | 592 991.00 | 895 939.00 |
6T Sur comptes clients | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 511.00 | | 49 173.00 | 213 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 864.00 | 204 273.00 | 672 516.00 | 1 141 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 050.00 | 429 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 212 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 223.00 | 30 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 563.00 | -3 563.00 | | -3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 998.00 | 4 461 998.00 | | 4 461 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 670.00 | 1 118 670.00 | | 1 118 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 393.00 | 955 393.00 | | 955 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UP Prêts | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580 194.00 | 1 580 194.00 | | 1 580 194.00 |
UX Autres créances clients | 11 457 741.00 | | | 11 457 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VB T. V. A. | 972 573.00 | | | 972 573.00 |
VC Groupe et associés | 220 302 487.00 | | | 220 302 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 745 896.00 | 2 745 896.00 | 140 000 000.00 | 142 745 896.00 |
VI Groupe et associés | 202 444 778.00 | 176 142 081.00 | 26 302 697.00 | 202 444 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 921 538.00 | | | 106 921 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 615 115.00 | 341 486 829.00 | 128 286.00 | 341 615 115.00 |
VW T.V.A. | 402 903.00 | 402 903.00 | | 402 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 334.00 | 185 866 637.00 | 266 302 697.00 | 452 169 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |