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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883.00 | 113.00 | 1 770.00 | 1 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 066.00 | 66 784.00 | 108 282.00 | 175 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 206.00 | 66 897.00 | 121 310.00 | 188 206.00 |
060 Stock marchandises | 198 063.00 | | 198 063.00 | 198 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
072 Créances – Autres | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
084 Disponibilités | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 912.00 | | 348 912.00 | 348 912.00 |
110 Total général Actif | 537 119.00 | 66 897.00 | 470 222.00 | 537 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |