| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 802.00 | 40 452.00 | 13 350.00 | 53 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 384.00 | 206.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 464.00 | 549 553.00 | 266 912.00 | 816 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 190.00 | 593 389.00 | 801 801.00 | 1 395 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 760 665.00 | | 1 760 665.00 | 1 760 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 347.00 | 16 310.00 | 1 773 037.00 | 1 789 347.00 |
BZ Autres créances | 186 034.00 | | 186 034.00 | 186 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 405.00 | 9 244.00 | 336 161.00 | 345 405.00 |
CF Disponibilités | 284 263.00 | | 284 263.00 | 284 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 541.00 | 25 554.00 | 4 367 987.00 | 4 393 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 732.00 | 618 943.00 | 5 169 788.00 | 5 788 732.00 |
CU Autres participations | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 480 952.00 | 426 453.00 | | 480 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 881.00 | 164 299.00 | | 273 881.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436.00 | 2 644.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 926 019.00 | 761 146.00 | | 926 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 438.00 | 283 857.00 | | 265 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 5 470.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 297.00 | 86 401.00 | | 381 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 107.00 | 886 680.00 | | 1 025 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 885.00 | 744 788.00 | | 720 885.00 |
EA Autres dettes | 11 555.00 | 41 050.00 | | 11 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839 038.00 | 1 691 578.00 | | 1 839 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 769.00 | 3 739 825.00 | | 4 243 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 788.00 | 4 527 956.00 | | 5 169 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 002 334.00 | 1 160 777.00 | 6 163 111.00 | 5 002 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 334.00 | 1 160 777.00 | 6 163 111.00 | 5 002 334.00 |
FM Production stockée | | | 348 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371.00 | 5 800.00 | | 18 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | 5 800.00 | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 860.00 | 45.00 | | 24 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 2 808.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | 2 853.00 | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 149.00 | 2 947.00 | | -14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 783.00 | 86 809.00 | | 90 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 437.00 | 6 285 422.00 | | 6 786 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 556.00 | 6 121 123.00 | | 6 512 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 881.00 | 164 299.00 | | 273 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 952.00 | | 188 391.00 | 1 242 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 153.00 | 1 395 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 153.00 | 820 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 962.00 | | 10 840.00 | 42 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 656.00 | | 127 551.00 | 728 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 334.00 | | 50 000.00 | 471 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 479.00 | 151 195.00 | 29 284.00 | 471 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | 10 676.00 | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 702.00 | 140 519.00 | 29 284.00 | 441 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 644.00 | 792.00 | | 2 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
6T Sur comptes clients | 16 575.00 | | 265.00 | 16 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 527.00 | 9 244.00 | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 765.00 | 9 244.00 | 64 455.00 | 80 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 395.00 | 10 036.00 | 91 440.00 | 110 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 244.00 | 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 107.00 | 1 025 107.00 | | 1 025 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 839 038.00 | 1 839 038.00 | | 1 839 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 774.00 | 1 769 774.00 | | 1 769 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VB T. V. A. | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 438.00 | 117 966.00 | 147 472.00 | 265 438.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 083.00 | 2 003 208.00 | 23 875.00 | 2 027 083.00 |
VW T.V.A. | 299 449.00 | 299 449.00 | | 299 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 472.00 | 3 715 000.00 | 147 472.00 | 3 862 472.00 |