| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 771.00 | 32 346.00 | 425.00 | 32 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 31 723.00 | 5 339.00 | 37 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 717.00 | 64 949.00 | 8 769.00 | 73 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 418.00 | | 251 418.00 | 251 418.00 |
CF Disponibilités | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 713.00 | | 457 713.00 | 457 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 431.00 | 64 949.00 | 466 482.00 | 531 431.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 040.00 | 233 946.00 | | 293 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | 67 669.00 | | 6 011.00 |
DK Provisions réglementées | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 317 979.00 | 320 544.00 | | 317 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 333.00 | 96 041.00 | | 96 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 7 365.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 72 622.00 | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 503.00 | 176 028.00 | | 148 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 482.00 | 496 572.00 | | 466 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 503.00 | 176 028.00 | | 148 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 913.00 | | 281 913.00 | 281 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 913.00 | | 281 913.00 | 281 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 8 596.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 8 596.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -8 596.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 23 353.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 530.00 | 352 041.00 | | 298 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 519.00 | 284 372.00 | | 292 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | 67 669.00 | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 281.00 | | 4 436.00 | 69 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | | 1 436.00 | 68 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 3 000.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 655.00 | 2 293.00 | | 62 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | 2 293.00 | | 61 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | | 926.00 | 11 470.00 |
UG ‐ Financières | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |