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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 941.00 | 52 962.00 | 7 979.00 | 60 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 866.00 | 74 909.00 | 18 957.00 | 93 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 638.00 | 131 056.00 | 164 582.00 | 295 638.00 |
BT Marchandises | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 194 932.00 | | 194 932.00 | 194 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 297.00 | | 351 297.00 | 351 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 936.00 | 131 056.00 | 515 880.00 | 646 936.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 641.00 | | |
DG Autres réserves | 201 641.00 | 200 000.00 | | 201 641.00 |
DH Report à nouveau | 59 512.00 | 60 246.00 | | 59 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 724.00 | -733.00 | | 39 724.00 |
DL TOTAL (I) | 317 278.00 | 277 554.00 | | 317 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 4 454.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | 171 394.00 | | 115 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 214.00 | 56 173.00 | | 75 214.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 4 792.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 602.00 | 236 813.00 | | 198 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 880.00 | 514 368.00 | | 515 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119.00 | 104.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 912.00 | | 2 882.00 | 294 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 295 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 154 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 081.00 | | 2 882.00 | 154 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 799.00 | 8 413.00 | 2 155.00 | 124 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 614.00 | 8 413.00 | 2 155.00 | 121 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 140.00 | 42 310.00 | 1 829.00 | 44 140.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |