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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 700.00 | | 821 700.00 | 821 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 387.00 | 571.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 255.00 | 130 745.00 | 48 511.00 | 179 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 574.00 | 133 132.00 | 871 442.00 | 1 004 574.00 |
BT Marchandises | 97 034.00 | 175.00 | 96 858.00 | 97 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 299.00 | 6 000.00 | 32 299.00 | 38 299.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 479.00 | 6 175.00 | 289 304.00 | 295 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 053.00 | 139 307.00 | 1 160 746.00 | 1 300 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 950.00 | 26 016.00 | | 47 950.00 |
DL TOTAL (I) | 927 802.00 | 905 868.00 | | 927 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 082.00 | 54 190.00 | | 32 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | 11 439.00 | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 235.00 | 124 459.00 | | 133 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 574.00 | 19 055.00 | | 21 574.00 |
EA Autres dettes | 20 406.00 | 27 718.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 943.00 | 236 861.00 | | 232 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 746.00 | 1 142 729.00 | | 1 160 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 425.00 | 204 811.00 | | 223 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 767.00 | | 9 797.00 | 997 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 1 004 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 182 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 700.00 | | | 821 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 406.00 | | 9 797.00 | 175 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 151.00 | 16 971.00 | 2 990.00 | 119 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 151.00 | 16 971.00 | 2 990.00 | 119 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 986.00 | 175.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 6 175.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 6 175.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 082.00 | 22 564.00 | 9 518.00 | 32 082.00 |
VI Groupe et associés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 943.00 | 223 425.00 | 9 518.00 | 232 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 500.00 | 14 390.00 | | 22 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 499.00 | 9 195.00 | | 9 499.00 |
ST Autres comptes | 25 870.00 | 29 525.00 | | 25 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 507.00 | 25 392.00 | | 25 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 2 360.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 624.00 | 16 749.00 | | 24 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 023.00 | 57 466.00 | | 58 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 752.00 | 45 246.00 | | 48 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 876.00 | 64 112.00 | | 60 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |