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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 125.00 | 34 448.00 | 1 676.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 23 332.00 | 26.00 | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 29 726.00 | 3 765.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 973.00 | 87 506.00 | 11 467.00 | 98 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 142.00 | 87 506.00 | 31 636.00 | 119 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -127 546.00 | | | -127 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | -112.00 | | | -112.00 |
DL TOTAL (I) | -110 897.00 | | | -110 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 854.00 | 3 651.00 | | 83 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 854.00 | 3 651.00 | | 83 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | | 238.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 238.00 | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 743.00 | 14 743.00 | 6 000.00 | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |