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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AP Constructions | 114 193.00 | 55 005.00 | 59 189.00 | 114 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 11 114.00 | 1 479.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 058.00 | 35 077.00 | 4 980.00 | 40 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 120.00 | 101 196.00 | 186 924.00 | 288 120.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 230.00 | 101 196.00 | 198 034.00 | 299 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 625.00 | 2 703.00 | | 39 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | 36 921.00 | | 37 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 230.00 | 29 840.00 | | 27 230.00 |
DL TOTAL (I) | 113 365.00 | 78 265.00 | | 113 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | 45 565.00 | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 210.00 | 65 943.00 | | 16 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 10 372.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858.00 | 9 731.00 | | 7 858.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 2 799.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 670.00 | 134 410.00 | | 84 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 034.00 | 212 675.00 | | 198 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 599.00 | 100 973.00 | | 63 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 436.00 | | 254 436.00 | 254 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 436.00 | | 254 436.00 | 254 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 2 078.00 | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 283.00 | 9 170.00 | | 9 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 303.00 | 5 461.00 | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | 2 600.00 | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 7 758.00 | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 392.00 | 251 335.00 | | 259 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 682.00 | 214 414.00 | | 221 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 710.00 | 36 921.00 | | 37 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 110.00 | | 2 160.00 | 298 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 288 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 166 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 835.00 | | 2 160.00 | 176 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 471.00 | 13 875.00 | 12 150.00 | 99 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 471.00 | 13 875.00 | 12 150.00 | 99 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 436.00 | 12 366.00 | 21 071.00 | 33 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003.00 | 6 003.00 | 21 071.00 | 6 003.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 231.00 | 63 160.00 | 21 071.00 | 84 231.00 |