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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 10 889.00 | 119.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 295.00 | 266 116.00 | 22 180.00 | 288 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 038.00 | 280 308.00 | 270 730.00 | 551 038.00 |
BT Marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 280.00 | | 257 280.00 | 257 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 318.00 | 280 308.00 | 528 010.00 | 808 318.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 800.00 | 273 800.00 | | 326 800.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 423.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | 52 880.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 364 642.00 | 335 487.00 | | 364 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 4 148.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 6 454.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 64 138.00 | | 46 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 645.00 | 110 545.00 | | 110 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 368.00 | 185 285.00 | | 163 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 010.00 | 520 772.00 | | 528 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 038.00 | 3 270.00 | | 277 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 734.00 | 3 270.00 | | 273 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 621.00 | 59 202.00 | 23 419.00 | 82 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |