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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 982.00 | 611.00 | 3 371.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 59.00 | 1 801.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 141.00 | 67 050.00 | 91.00 | 67 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 377.00 | 67 721.00 | 13 656.00 | 81 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CF Disponibilités | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 323.00 | 67 720.00 | 140 603.00 | 208 323.00 |
CU Autres participations | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 538.00 | 98 893.00 | | 112 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | 19 257.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 127 405.00 | 126 534.00 | | 127 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 6 720.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 323.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 14 793.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 198.00 | 24 836.00 | | 13 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 603.00 | 151 370.00 | | 140 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 198.00 | 24 836.00 | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 245.00 | 3 780.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -80.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 2 719.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 419.00 | 150 268.00 | | 138 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 937.00 | 131 011.00 | | 131 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | 19 257.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 517.00 | | 1 860.00 | 79 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | | 1 860.00 | 71 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 603.00 | 2 117.00 | | 65 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | 2 117.00 | | 65 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VP Divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 864.00 | 25 734.00 | 3 130.00 | 28 864.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |