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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 981.00 | 49 538.00 | 38 443.00 | 87 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 847.00 | 86 320.00 | 42 526.00 | 128 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 931.00 | | 264 931.00 | 264 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 778.00 | 86 320.00 | 307 458.00 | 393 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DG Autres réserves | 13 712.00 | 6 810.00 | | 13 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 6 902.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 133 748.00 | 131 099.00 | | 133 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | 23 966.00 | | 11 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 251.00 | 13 752.00 | | 17 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 208.00 | 325 354.00 | | 141 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 7 062.00 | | 3 897.00 |
EA Autres dettes | | 9 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 710.00 | 379 343.00 | | 173 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 458.00 | 510 442.00 | | 307 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 866.00 | 368 068.00 | | 171 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 064.00 | 791 295.00 | 849 359.00 | 58 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 064.00 | 791 295.00 | 849 359.00 | 58 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 085.00 | 10 125.00 | | 10 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 700.00 | 67 041.00 | | 61 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 1 782.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 1 782.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | -782.00 | | -7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 3 315.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 757.00 | 1 115 007.00 | | 874 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 108.00 | 1 108 105.00 | | 872 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | 6 902.00 | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 509.00 | | 2 338.00 | 126 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 515.00 | | 1 974.00 | 90 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 364.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 780.00 | 15 541.00 | | 70 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 15 541.00 | | 38 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276.00 | 9 431.00 | 1 844.00 | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 338.00 | 131 254.00 | 4 084.00 | 135 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 710.00 | 171 866.00 | 1 844.00 | 173 710.00 |