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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059 000.00 | 250 000.00 | 4 809 000.00 | 5 059 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 000.00 | 250 000.00 | 4 809 000.00 | 5 059 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BZ Autres créances | 22 183 000.00 | | 22 183 000.00 | 22 183 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 551 000.00 | | 22 551 000.00 | 22 551 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 610 000.00 | 250 000.00 | 27 360 000.00 | 27 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637 000.00 | 11 673 000.00 | | 11 637 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 000.00 | -36 000.00 | | -49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 420 000.00 | 12 469 000.00 | | 12 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 116 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 93 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 14 870 000.00 | 12 953 000.00 | | 14 870 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 940 000.00 | 13 162 000.00 | | 14 940 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 360 000.00 | 25 632 000.00 | | 27 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 247 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 000.00 | 64 000.00 | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 000.00 | 1 303 000.00 | | 247 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 000.00 | 1 339 000.00 | | 296 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 000.00 | -36 000.00 | | -49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 000.00 | | | 5 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 000.00 | 5 059 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 5 059 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170 000.00 | | | 5 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 808 000.00 | 20 808 000.00 | | 20 808 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 870 000.00 | 14 870 000.00 | | 14 870 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 551 000.00 | 22 551 000.00 | | 22 551 000.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 000.00 | 14 940 000.00 | | 14 940 000.00 |