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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 002.00 | 494 769.00 | 70 233.00 | 565 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 801.00 | 296 892.00 | 216 909.00 | 513 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 932.00 | 792 559.00 | 298 373.00 | 1 090 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 833.00 | 3 150.00 | 272 683.00 | 275 833.00 |
BZ Autres créances | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
CF Disponibilités | 854 155.00 | | 854 155.00 | 854 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 043.00 | 3 150.00 | 1 501 893.00 | 1 505 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 976.00 | 795 710.00 | 1 800 266.00 | 2 595 976.00 |
CU Autres participations | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 320.00 | 206 454.00 | | 318 320.00 |
DL TOTAL (I) | 428 320.00 | 316 454.00 | | 428 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 001.00 | 134 933.00 | | 79 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 680.00 | 792 270.00 | | 865 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 158 422.00 | | 226 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 127.00 | 106 771.00 | | 120 127.00 |
EA Autres dettes | 35 966.00 | 99 129.00 | | 35 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 946.00 | 1 291 523.00 | | 1 371 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 266.00 | 1 607 976.00 | | 1 800 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 190.00 | 120 862.00 | 250 493.00 | 922 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 292.00 | 120 862.00 | 250 493.00 | 921 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 680.00 | 865 680.00 | | 865 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 001.00 | 47 302.00 | 31 699.00 | 79 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 906.00 | 1 338 207.00 | 31 699.00 | 1 369 906.00 |