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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 13 672.00 | 1 569.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 12 906.00 | 3 773.00 | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 146.00 | 26 578.00 | 719 567.00 | 746 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 885.00 | | 266 885.00 | 266 885.00 |
BZ Autres créances | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CF Disponibilités | 239 860.00 | | 239 860.00 | 239 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 586.00 | | 541 586.00 | 541 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 733.00 | 26 578.00 | 1 261 154.00 | 1 287 733.00 |
CU Autres participations | 714 224.00 | | 714 224.00 | 714 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
DH Report à nouveau | 888 272.00 | 884 280.00 | | 888 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | 3 992.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 978 695.00 | 973 599.00 | | 978 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 14 275.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 377.00 | 109 331.00 | | 117 377.00 |
EA Autres dettes | 139 979.00 | 35 065.00 | | 139 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 459.00 | 168 672.00 | | 282 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 154.00 | 1 142 271.00 | | 1 261 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 571.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 508.00 | 447 027.00 | | 330 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 412.00 | 443 034.00 | | 325 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095.00 | 3 992.00 | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 146.00 | | | 746 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 225.00 | | | 714 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 668.00 | 5 910.00 | | 20 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 1 816.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 4 095.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
UX Autres créances clients | 266 886.00 | 266 886.00 | | 266 886.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 726.00 | 301 726.00 | | 301 726.00 |
VW T.V.A. | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 459.00 | 282 459.00 | | 282 459.00 |