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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 873.00 | 7 124.00 | 48 748.00 | 55 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 358.00 | 7 124.00 | 1 786 233.00 | 1 793 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 045.00 | 7 124.00 | 1 797 921.00 | 1 805 045.00 |
CU Autres participations | 1 737 485.00 | | 1 737 485.00 | 1 737 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 082.00 | | | 210 082.00 |
DL TOTAL (I) | 562 598.00 | | | 562 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 748.00 | | | 1 123 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 323.00 | | | 1 235 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 921.00 | | | 1 797 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 591.00 | | | -12 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 486.00 | | | 692 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 405.00 | | | 482 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 082.00 | | | 210 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 381.00 | | | 1 113 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 711.00 | 11 473.00 | 28 238.00 | 39 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 323.00 | 93 704.00 | 28 238.00 | 1 235 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |