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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 383 034.00 | 2 383 034.00 | | 2 383 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 034.00 | 2 383 034.00 | | 2 383 034.00 |
BZ Autres créances | 7 663 815.00 | | 7 663 815.00 | 7 663 815.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 097.00 | | 7 664 097.00 | 7 664 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 130.00 | 2 383 034.00 | 7 664 097.00 | 10 047 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 057.00 | 1 064 005.00 | | 619 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | | 29 018.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926 639.00 | 2 024 277.00 | | 6 926 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 652 097.00 | 3 232 594.00 | | 7 652 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 097.00 | 3 244 594.00 | | 7 664 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 574 049.00 | 2 464 650.00 | | 7 574 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 384.00 | 2 464 650.00 | | 7 683 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 975.00 | 403 172.00 | | 715 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 975.00 | 403 172.00 | | 715 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967 410.00 | 2 061 478.00 | | 6 967 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 386.00 | 2 464 650.00 | | 7 683 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 747.00 | 440 373.00 | | 756 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926 639.00 | 2 024 277.00 | | 6 926 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 008.00 | | | 3 099 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 975.00 | 2 383 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 975.00 | 2 383 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 008.00 | | | 3 099 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 492 370.00 | | 109 336.00 | 2 492 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492 370.00 | | 109 336.00 | 2 492 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492 370.00 | | 109 336.00 | 2 492 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 250 391.00 | 7 250 391.00 | | 7 250 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 424.00 | 413 424.00 | | 413 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 815.00 | 7 663 815.00 | | 7 663 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |