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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 645.00 | 3 110.00 | 3 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 080.00 | 16 201.00 | 20 879.00 | 37 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 741.00 | 15 307.00 | 434.00 | 15 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 875.00 | 8 020.00 | 2 856.00 | 10 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 900.00 | 40 173.00 | 44 727.00 | 84 900.00 |
BT Marchandises | 75 312.00 | 33 993.00 | 41 318.00 | 75 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 498.00 | | 841 498.00 | 841 498.00 |
BZ Autres créances | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 789.00 | 33 993.00 | 1 078 795.00 | 1 112 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 689.00 | 74 166.00 | 1 123 522.00 | 1 197 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | 200 686.00 | | 170 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711.00 | 19 490.00 | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 183 273.00 | 228 561.00 | | 183 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 360.00 | 213 483.00 | | 196 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 931.00 | 39 089.00 | | 32 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 966.00 | 223 823.00 | | 287 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 937.00 | 191 684.00 | | 191 937.00 |
EA Autres dettes | 213 967.00 | 30 736.00 | | 213 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 4 261.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 250.00 | 703 076.00 | | 940 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 522.00 | 931 638.00 | | 1 123 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 890.00 | | 761 890.00 | 761 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 890.00 | | 761 890.00 | 761 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 1 488.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 1 488.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -1 488.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 4 553.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 126.00 | 933 876.00 | | 765 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 415.00 | 914 386.00 | | 760 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711.00 | 19 490.00 | | 4 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 724.00 | 22 544.00 | | 24 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 575.00 | | 13 325.00 | 71 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | | 1 975.00 | 24 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 11 350.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 10 790.00 | | 29 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 7 416.00 | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 3 374.00 | | 19 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 961.00 | 3 032.00 | | 30 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 961.00 | 3 032.00 | | 30 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 961.00 | 3 032.00 | | 30 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 966.00 | 287 966.00 | | 287 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 967.00 | 213 967.00 | | 213 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
UX Autres créances clients | 841 498.00 | 841 498.00 | | 841 498.00 |
VB T. V. A. | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 891.00 | 49 495.00 | 146 397.00 | 195 891.00 |
VI Groupe et associés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 316.00 | 972 871.00 | 17 445.00 | 990 316.00 |
VW T.V.A. | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 411.00 | 782 014.00 | 146 397.00 | 928 411.00 |