| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 304.00 | 1 117.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 7 987.00 | 4 202.00 | 12 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 576.00 | 8 291.00 | 12 285.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 418.00 | 8 291.00 | 106 127.00 | 114 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 951.00 | 56 062.00 | | 66 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 706.00 | 21 888.00 | | -16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 59 045.00 | 86 751.00 | | 59 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 90 162.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 15 888.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 9 402.00 | | 7 893.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 680.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 082.00 | 120 696.00 | | 47 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 127.00 | 207 446.00 | | 106 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 082.00 | 95 696.00 | | 27 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 398.00 | 216 176.00 | | 161 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 104.00 | 194 287.00 | | 178 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 706.00 | 21 888.00 | | -16 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 1 841.00 | | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 65.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 1 776.00 | | 6 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171.00 | 7 261.00 | 1 910.00 | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 082.00 | 27 082.00 | 20 000.00 | 47 082.00 |