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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 3 762.00 | 390.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644.00 | 5 754.00 | 4 890.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 272.00 | 323.00 | 39 949.00 | 40 272.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 664.00 | 323.00 | 113 341.00 | 113 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 308.00 | 6 077.00 | 118 232.00 | 124 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 904.00 | 34 002.00 | | 39 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | 5 902.00 | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 53 514.00 | 48 289.00 | | 53 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 328.00 | 1 215.00 | | 21 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 6 833.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 37 121.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 718.00 | 45 169.00 | | 64 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 232.00 | 93 458.00 | | 118 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 1 077.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 608.00 | 124 402.00 | | 105 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 383.00 | 118 499.00 | | 100 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | 5 902.00 | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 525.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | 525.00 | | 5 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |