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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AP Constructions | 261 248.00 | 154 936.00 | 106 312.00 | 261 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 931.00 | 41 589.00 | 8 341.00 | 49 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 867.00 | 445 782.00 | 89 086.00 | 534 867.00 |
BF Prêts | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 468.00 | 648 587.00 | 210 881.00 | 859 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BT Marchandises | 294 118.00 | | 294 118.00 | 294 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 711.00 | 244 687.00 | 765 024.00 | 1 009 711.00 |
BZ Autres créances | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CF Disponibilités | 541 781.00 | | 541 781.00 | 541 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 942.00 | 244 687.00 | 1 767 255.00 | 2 011 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 410.00 | 893 274.00 | 1 978 136.00 | 2 871 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
DH Report à nouveau | 550 490.00 | 433 886.00 | | 550 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 383.00 | 161 195.00 | | 231 383.00 |
DL TOTAL (I) | 950 079.00 | 763 286.00 | | 950 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | 979.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 928.00 | 780 851.00 | | 879 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 94 286.00 | | 127 783.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 54.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 057.00 | 876 170.00 | | 1 028 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 136.00 | 1 639 456.00 | | 1 978 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 057.00 | 876 170.00 | | 1 028 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 271 227.00 | | 19 271 227.00 | 19 271 227.00 |
FD Production vendue biens | -7 989.00 | | -7 989.00 | -7 989.00 |
FG Production vendue services | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 290 294.00 | | 19 290 294.00 | 19 290 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 290 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 637 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 582.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 6 583.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 287.00 | 142 057.00 | | 84 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 287.00 | 142 412.00 | | 84 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 246.00 | -135 830.00 | | -84 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 180.00 | 47 097.00 | | 54 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 497.00 | 17 626 127.00 | | 19 290 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 059 115.00 | 17 464 933.00 | | 19 059 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 383.00 | 161 195.00 | | 231 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 851.00 | | 111 817.00 | 761 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 859 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 071.00 | | 94 975.00 | 751 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 16 842.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 313.00 | 40 274.00 | | 608 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 282.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 315.00 | 39 992.00 | | 602 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 105.00 | 112 582.00 | | 132 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 105.00 | 112 582.00 | | 132 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 105.00 | 112 582.00 | | 132 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 928.00 | 879 928.00 | | 879 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UP Prêts | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 711.00 | 1 009 711.00 | | 1 009 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 264.00 | 1 170 264.00 | | 1 170 264.00 |
VW T.V.A. | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 057.00 | 1 028 057.00 | | 1 028 057.00 |