| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 693.00 | 175 102.00 | 97 591.00 | 272 693.00 |
AN Terrains | 7 524.00 | 5 992.00 | 1 533.00 | 7 524.00 |
AP Constructions | 3 785 838.00 | 1 662 336.00 | 2 123 502.00 | 3 785 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 072.00 | 1 402 075.00 | 904 996.00 | 2 307 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 489.00 | 1 760 247.00 | 1 194 242.00 | 2 954 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 274 590.00 | 5 005 752.00 | 9 268 838.00 | 14 274 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480 659.00 | | 13 480 659.00 | 13 480 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 236 774.00 | | 7 236 774.00 | 7 236 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141 400.00 | | 13 141 400.00 | 13 141 400.00 |
BZ Autres créances | 716 401.00 | | 716 401.00 | 716 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 2 280 329.00 | | 2 280 329.00 | 2 280 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 942 998.00 | | 36 942 998.00 | 36 942 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 217 588.00 | 5 005 752.00 | 46 211 836.00 | 51 217 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
CU Autres participations | 4 840 084.00 | | 4 840 084.00 | 4 840 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 966.00 | 442 966.00 | | 442 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
DG Autres réserves | 12 932 440.00 | 12 502 100.00 | | 12 932 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649 182.00 | 1 984 340.00 | | 3 649 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743 697.00 | 831 697.00 | | 743 697.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413 571.00 | 16 406 389.00 | | 18 413 571.00 |
DP Provisions pour risques | 33 669.00 | 50 107.00 | | 33 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 669.00 | 170 595.00 | | 33 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186 859.00 | 13 636 611.00 | | 7 186 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 502.00 | | | 3 147 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599 505.00 | 19 186 421.00 | | 16 599 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 252.00 | 449 051.00 | | 808 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 534.00 | | |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 41 174.00 | | 22 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 764 596.00 | 33 489 791.00 | | 27 764 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 211 836.00 | 50 066 775.00 | | 46 211 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 608 529.00 | 29 836 805.00 | | 22 608 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 449 651.00 | 57 032 128.00 | 65 481 779.00 | 8 449 651.00 |
FG Production vendue services | 367 613.00 | 12 587.00 | 380 200.00 | 367 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 263.00 | 57 044 715.00 | 65 861 978.00 | 8 817 263.00 |
FM Production stockée | | | 213 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 486 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 892 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 115 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 179 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 883.00 | 4 941 624.00 | | 439 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 893.00 | 73 361.00 | | 215 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 776.00 | 5 035 335.00 | | 655 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 262.00 | 69.00 | | 143 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 179.00 | 4 900 898.00 | | 74 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 718.00 | 97 591.00 | | 14 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 159.00 | 4 998 558.00 | | 232 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 617.00 | 36 777.00 | | 423 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 743.00 | 699 716.00 | | 1 162 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 303 421.00 | 66 236 980.00 | | 67 303 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 654 239.00 | 64 252 641.00 | | 63 654 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649 182.00 | 1 984 340.00 | | 3 649 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 524.00 | 13 278.00 | | 8 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 287 773.00 | | 332 776.00 | 14 287 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 068.00 | 4 946 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 958.00 | 14 274 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 891.00 | 9 054 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 838.00 | | 27 855.00 | 244 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921 936.00 | | 304 878.00 | 8 921 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121 000.00 | | 42.00 | 5 121 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 774.00 | 730 889.00 | 97 912.00 | 4 372 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 444.00 | 62 658.00 | | 112 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 331.00 | 668 231.00 | 97 912.00 | 4 260 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 595.00 | 14 718.00 | 151 643.00 | 170 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 595.00 | 14 718.00 | 151 643.00 | 170 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 718.00 | 215 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599 505.00 | 16 599 505.00 | | 16 599 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 252.00 | 808 252.00 | | 808 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169 979.00 | 3 169 979.00 | | 3 169 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 141 400.00 | 13 141 400.00 | | 13 141 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 184 957.00 | 2 028 890.00 | 4 735 591.00 | 7 184 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424 351.00 | | | 10 424 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 401.00 | 716 401.00 | | 716 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 943.00 | 13 938 562.00 | 106 381.00 | 14 044 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 764 596.00 | 22 608 529.00 | 4 735 591.00 | 27 764 596.00 |