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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
AP Constructions | 4 554.00 | 456.00 | 4 098.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 807.00 | 440 317.00 | 49 490.00 | 489 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 992.00 | 271 865.00 | 79 127.00 | 350 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 093.00 | | 225 093.00 | 225 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 190.00 | 725 693.00 | 420 497.00 | 1 146 190.00 |
BT Marchandises | 738 164.00 | | 738 164.00 | 738 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 385.00 | 1 196.00 | 1 219 189.00 | 1 220 385.00 |
BZ Autres créances | 1 448 342.00 | 61 968.00 | 1 386 374.00 | 1 448 342.00 |
CF Disponibilités | 1 001 736.00 | | 1 001 736.00 | 1 001 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 731.00 | 63 165.00 | 4 399 567.00 | 4 462 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 921.00 | 788 858.00 | 4 820 064.00 | 5 608 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 856 456.00 | 787 055.00 | | 856 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 656.00 | 69 400.00 | | 180 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 690.00 | 1 023 033.00 | | 1 203 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 210.00 | 1 337 686.00 | | 1 365 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 578.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 829.00 | 1 606 623.00 | | 1 746 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 350.00 | 259 844.00 | | 273 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 223 544.00 | 213 385.00 | | 223 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 374.00 | 3 428 467.00 | | 3 616 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 064.00 | 4 451 500.00 | | 4 820 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 425.00 | 3 428 467.00 | | 2 818 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 499.00 | 59 352.00 | | 283 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 780 711.00 | | 8 780 711.00 | 8 780 711.00 |
FG Production vendue services | 1 607 293.00 | | 1 607 293.00 | 1 607 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 004.00 | | 10 388 004.00 | 10 388 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 297 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -209 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 18 850.00 | | 6 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 18 926.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | 46 232.00 | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 46 267.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -27 341.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 529.00 | 27 926.00 | | 79 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 403 385.00 | 8 195 651.00 | | 10 403 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 728.00 | 8 126 250.00 | | 10 222 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 656.00 | 69 400.00 | | 180 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 993.00 | 325 634.00 | | 511 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 313.00 | 9 057.00 | | 10 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 943.00 | | 152 248.00 | 993 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 020.00 | | 34 248.00 | 826 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 103.00 | | 118 000.00 | 107 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 867.00 | 70 827.00 | | 654 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 811.00 | 70 827.00 | | 641 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 9 859.00 | 9 859.00 | 1 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 165.00 | 9 859.00 | 9 859.00 | 63 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 165.00 | 9 859.00 | 9 859.00 | 63 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 829.00 | 1 746 829.00 | | 1 746 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 093.00 | 225 093.00 | | 225 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 679.00 | 1 216 679.00 | | 1 216 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
VC Groupe et associés | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 881.00 | 283 881.00 | | 283 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 712.00 | 283 380.00 | 717 082.00 | 1 081 712.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
VP Divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 099.00 | 1 226 099.00 | | 1 226 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 925.00 | 2 947 925.00 | | 2 947 925.00 |
VW T.V.A. | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 835.00 | 2 812 503.00 | 717 082.00 | 3 610 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 893.00 | 32 403.00 | | 37 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859 193.00 | 25 565.00 | | 859 193.00 |
ST Autres comptes | 1 075 937.00 | 1 721 863.00 | | 1 075 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 171.00 | 256 317.00 | | 316 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 165 296.00 | 1 269 145.00 | | 1 165 296.00 |
YT Sous‐traitance | 70 336.00 | 40 000.00 | | 70 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 631.00 | 16 436.00 | | 13 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 524.00 | 48 839.00 | | 51 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621 248.00 | 1 487 239.00 | | 1 621 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421 508.00 | 1 271 680.00 | | 1 421 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 637.00 | 2 043 744.00 | | 2 321 637.00 |