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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 23 100.00 | 27 957.00 | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 693.00 | 785 699.00 | 256 994.00 | 1 042 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 998.00 | 702 003.00 | 236 995.00 | 938 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 409.00 | 1 521 464.00 | 551 945.00 | 2 073 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 584.00 | 2 240.00 | 1 102 344.00 | 1 104 584.00 |
BZ Autres créances | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 615 024.00 | | 615 024.00 | 615 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 094.00 | 2 240.00 | 2 317 854.00 | 2 320 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 503.00 | 1 523 703.00 | 2 869 800.00 | 4 393 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 945.00 | 15 548.00 | | 22 945.00 |
DH Report à nouveau | 557 111.00 | 480 565.00 | | 557 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 874.00 | 147 942.00 | | 248 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 930.00 | 1 244 056.00 | | 1 428 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 601.00 | 283 237.00 | | 296 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 548.00 | 139 148.00 | | 161 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 351.00 | 609 264.00 | | 506 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 122.00 | 511 987.00 | | 437 122.00 |
EA Autres dettes | 39 247.00 | 31 349.00 | | 39 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 870.00 | 1 574 985.00 | | 1 440 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 800.00 | 2 819 041.00 | | 2 869 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 646.00 | 1 438 450.00 | | 1 272 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 4 238 131.00 | | 4 238 131.00 | 4 238 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 908.00 | | 4 238 908.00 | 4 238 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 386.00 | 5 917.00 | | 55 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 772.00 | 5 917.00 | | 60 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 012.00 | 1 046.00 | | 8 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 906.00 | 1 046.00 | | 51 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | 4 871.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 882.00 | 24 449.00 | | 88 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 900.00 | 4 430 445.00 | | 4 378 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 026.00 | 4 282 503.00 | | 4 130 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 874.00 | 147 942.00 | | 248 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 052.00 | | 219 819.00 | 2 009 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 463.00 | 2 073 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 463.00 | 2 037 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 340.00 | | 219 819.00 | 1 973 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 565.00 | 182 467.00 | 111 569.00 | 1 450 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 853.00 | 182 467.00 | 111 569.00 | 1 444 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 351.00 | 506 351.00 | | 506 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 031.00 | 1 101 031.00 | | 1 101 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 601.00 | 128 378.00 | 168 224.00 | 296 601.00 |
VI Groupe et associés | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 010.00 | 1 204 010.00 | | 1 204 010.00 |
VW T.V.A. | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 870.00 | 1 272 646.00 | 168 224.00 | 1 440 870.00 |