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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 104.00 | 40 366.00 | 9 739.00 | 50 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 276.00 | 63 032.00 | 2 244.00 | 65 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 667.00 | 39 724.00 | 6 944.00 | 46 667.00 |
BF Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 196.00 | 143 122.00 | 45 075.00 | 188 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 372.00 | 3 943.00 | 1 421 429.00 | 1 425 372.00 |
BZ Autres créances | 283 917.00 | | 283 917.00 | 283 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030 869.00 | | 1 030 869.00 | 1 030 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 180.00 | 3 943.00 | 3 037 237.00 | 3 041 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 376.00 | 147 065.00 | 3 082 311.00 | 3 229 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 338.00 | 852 925.00 | | 1 006 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 235.00 | 303 414.00 | | 104 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 573.00 | 1 596 338.00 | | 1 550 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 884.00 | 329 086.00 | | 231 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 420.00 | 1 337 432.00 | | 815 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 901.00 | 800 652.00 | | 468 901.00 |
EA Autres dettes | 15 534.00 | 22 265.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 738.00 | 2 489 434.00 | | 1 531 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 311.00 | 4 085 773.00 | | 3 082 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 188.00 | 2 262 665.00 | | 1 405 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 114.00 | 2 993.00 | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 836.00 | | 13 864.00 | 175 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 188 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 162 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 648.00 | | 13 864.00 | 148 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 243.00 | 15 342.00 | 143 122.00 | 128 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 243.00 | 15 342.00 | 143 122.00 | 128 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | | 1 671.00 | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | | 1 671.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | | 1 671.00 | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 420.00 | 815 420.00 | | 815 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UP Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 656.00 | 1 420 656.00 | | 1 420 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
VC Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 770.00 | 100 220.00 | 126 550.00 | 226 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 435.00 | 1 765 786.00 | 23 649.00 | 1 789 435.00 |
VW T.V.A. | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 738.00 | 1 405 188.00 | 126 550.00 | 1 531 738.00 |