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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 535.00 | 38 825.00 | 36 710.00 | 75 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 913.00 | 402 145.00 | 424 768.00 | 826 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 828.00 | 536 470.00 | 681 358.00 | 1 217 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 485 028.00 | | 485 028.00 | 485 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 173 533.00 | | 4 173 533.00 | 4 173 533.00 |
CF Disponibilités | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 464.00 | | 5 076 464.00 | 5 076 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 292.00 | 536 470.00 | 5 757 822.00 | 6 294 292.00 |
CU Autres participations | 315 295.00 | 95 500.00 | 219 795.00 | 315 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 658 457.00 | 4 658 457.00 | | 4 658 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 326.00 | 149 646.00 | | 86 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 100.00 | 4 300.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 538.00 | 4 918 058.00 | | 4 853 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 083.00 | 802 337.00 | | 802 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | 63 256.00 | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 160.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 17 639.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 284.00 | 908 103.00 | | 904 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 822.00 | 5 826 161.00 | | 5 757 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 474.00 | 108 293.00 | | 104 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 5 026.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 28 365.00 | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 916.00 | 228 985.00 | | 171 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 590.00 | 79 339.00 | | 85 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 326.00 | 149 646.00 | | 86 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 686.00 | | 3 743.00 | 1 215 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 1 142 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 1 217 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 151.00 | | 3 743.00 | 1 140 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 14 257.00 | | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 14 257.00 | | 24 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 645.00 | | | 497 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 645.00 | | | 497 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 913.00 | | 826 913.00 | 826 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 083.00 | 2 273.00 | 799 810.00 | 802 083.00 |
VI Groupe et associés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 764.00 | 471 764.00 | | 471 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 703.00 | 486 790.00 | 826 913.00 | 1 313 703.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 284.00 | 104 474.00 | 799 810.00 | 904 284.00 |