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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 899.00 | 80 983.00 | 74 916.00 | 155 899.00 |
BZ Autres créances | 84 245.00 | 81 794.00 | 2 451.00 | 84 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 143.00 | 162 777.00 | 77 367.00 | 240 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 143.00 | 173 777.00 | 77 367.00 | 251 143.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -23 091.00 | 148 025.00 | | -23 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | -171 116.00 | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | -12 893.00 | -12 765.00 | | -12 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 142.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 529.00 | 59 043.00 | | 60 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 612.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 26 596.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 260.00 | 89 393.00 | | 90 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 367.00 | 76 628.00 | | 77 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 260.00 | 89 393.00 | | 90 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 142.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157.00 | 1 499.00 | | 2 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285.00 | 172 615.00 | | 2 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | -171 116.00 | | -129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 143.00 | 240 143.00 | | 240 143.00 |
VW T.V.A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | 848.00 | | 550.00 |
ST Autres comptes | 681.00 | 803.00 | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 193.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 193.00 | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | 132.00 | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 1 651.00 | | 1 231.00 |