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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 419.00 | 40 013.00 | 14 405.00 | 54 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 219.00 | 40 013.00 | 216 205.00 | 256 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 806.00 | 84 311.00 | 306 494.00 | 390 806.00 |
BZ Autres créances | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 184.00 | 84 311.00 | 552 872.00 | 637 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 403.00 | 124 325.00 | 769 078.00 | 893 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 910.00 | 273 903.00 | | 273 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | 87 246.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 287 923.00 | 369 950.00 | | 287 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 170.00 | 31 259.00 | | 75 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 454.00 | 221 236.00 | | 244 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 044.00 | 194 893.00 | | 148 044.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 2 213.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 154.00 | 449 603.00 | | 481 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 078.00 | 834 553.00 | | 769 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 154.00 | 449 603.00 | | 481 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 089.00 | | 126 130.00 | 130 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 195.00 | | 121 386.00 | 74 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | | 4 744.00 | 49 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 060.00 | 8 954.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | 8 954.00 | | 31 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 836.00 | 59 079.00 | 47 602.00 | 72 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 836.00 | 59 079.00 | 47 602.00 | 72 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 836.00 | 59 079.00 | 62 602.00 | 87 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 079.00 | 62 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 454.00 | 244 454.00 | | 244 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
VB T. V. A. | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 749.00 | 586 749.00 | | 586 749.00 |
VW T.V.A. | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 155.00 | 481 155.00 | | 481 155.00 |