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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 3 850.00 | 1 765.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 407.00 | 37 650.00 | 52 757.00 | 90 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 539.00 | 41 750.00 | 61 790.00 | 103 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 969.00 | 243.00 | 229 726.00 | 229 969.00 |
BZ Autres créances | 168 708.00 | | 168 708.00 | 168 708.00 |
CF Disponibilités | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 808.00 | 243.00 | 444 564.00 | 444 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 347.00 | 41 993.00 | 506 354.00 | 548 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 887.00 | 214 057.00 | | 214 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 588.00 | 829.00 | | 39 588.00 |
DL TOTAL (I) | 320 475.00 | 280 887.00 | | 320 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 454.00 | 45 346.00 | | 28 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 458.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 105 715.00 | | 110 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | 41 019.00 | | 45 334.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 194.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | 3 918.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 879.00 | 196 650.00 | | 185 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 354.00 | 477 537.00 | | 506 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 456.00 | 168 206.00 | | 174 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 12 575.00 | | 29 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 1 404.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | 11 171.00 | | 26 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 21.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 21.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | 21.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 229 359.00 | 229 359.00 | | 229 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 444.00 | 17 021.00 | 11 423.00 | 28 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VP Divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 897.00 | 409 897.00 | | 409 897.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 576.00 | 174 152.00 | 11 423.00 | 185 576.00 |