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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 862 421.00 | 831 364.00 | 31 057.00 | 862 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 418.00 | 129 806.00 | 17 611.00 | 147 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 400.00 | 114 305.00 | 86 095.00 | 200 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 260.00 | 1 075 475.00 | 433 784.00 | 1 509 260.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CF Disponibilités | 393 839.00 | | 393 839.00 | 393 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 478.00 | | 540 478.00 | 540 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 739.00 | 1 075 475.00 | 974 263.00 | 2 049 739.00 |
CU Autres participations | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 298 875.00 | | | 298 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
DL TOTAL (I) | 408 330.00 | | | 408 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 796.00 | | | 230 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 933.00 | | | 565 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 263.00 | | | 974 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 929.00 | | | 244 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 770.00 | | 35 309.00 | 1 501 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 206.00 | 23 613.00 | 1 509 260.00 | 4 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 23 613.00 | 1 316 954.00 | 4 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 464.00 | | 35 309.00 | 1 309 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 306.00 | | | 180 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 167.00 | 40 922.00 | 23 613.00 | 1 058 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 167.00 | 40 922.00 | 23 613.00 | 1 058 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | 10 202.00 | 10 184.00 | 20 386.00 |
VI Groupe et associés | 230 796.00 | | | 230 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 909.00 | 244 929.00 | 10 184.00 | 485 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |