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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 967.00 | 919.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 4 744.00 | 10 541.00 | 15 284.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 5 711.00 | 21 659.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 297.00 | 10 100.00 | 263 197.00 | 273 297.00 |
BZ Autres créances | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
CF Disponibilités | 459 807.00 | | 459 807.00 | 459 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 427.00 | 10 100.00 | 873 327.00 | 883 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 798.00 | 15 811.00 | 894 987.00 | 910 798.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
DL TOTAL (I) | 663 789.00 | | | 663 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 987.00 | | | 894 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 329.00 | 2 809.00 | 58 298.00 | 62 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | 579.00 | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 2 809.00 | 57 719.00 | 60 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 621.00 | 423 621.00 | | 423 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 661.00 | 423 621.00 | 10 040.00 | 433 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |