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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423 538.00 | 1 333 860.00 | 89 678.00 | 1 423 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 744.00 | 1 335 628.00 | 182 116.00 | 1 517 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
BZ Autres créances | 2 709 397.00 | 38 613.00 | 2 670 783.00 | 2 709 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 467.00 | | 1 704 467.00 | 1 704 467.00 |
CF Disponibilités | 490 216.00 | | 490 216.00 | 490 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 415.00 | 38 613.00 | 4 967 802.00 | 5 006 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 160.00 | 1 374 242.00 | 5 149 918.00 | 6 524 160.00 |
CU Autres participations | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 536.00 | | | 549 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 023.00 | | | 259 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DG Autres réserves | 3 694 466.00 | | | 3 694 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 621.00 | | | -106 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 357.00 | | | 4 451 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 298.00 | | | 320 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 561.00 | | | 698 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 918.00 | | | 5 149 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 050.00 | | | 522 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 779.00 | | | 600 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 416.00 | | | 603 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 308.00 | | | 488 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 044.00 | | | 490 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 592.00 | | | 847 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 214.00 | | | 954 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 621.00 | | | -106 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 500.00 | | 18 620.00 | 2 455 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 375.00 | 92 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 375.00 | 1 517 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 539.00 | | | 1 423 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 193.00 | | 18 620.00 | 1 030 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 963.00 | 89 666.00 | | 1 245 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 195.00 | 89 666.00 | | 1 244 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 608 479.00 | 2 608 479.00 | | 2 608 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 299.00 | 143 788.00 | 176 511.00 | 320 299.00 |
VI Groupe et associés | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 845.00 | 2 811 732.00 | 114.00 | 2 811 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 561.00 | 522 050.00 | 176 511.00 | 698 561.00 |