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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 388.00 | 18 262.00 | 6 126.00 | 24 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 225.00 | 190 461.00 | 362 764.00 | 553 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 135.00 | 376 570.00 | 214 565.00 | 591 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 948.00 | 585 292.00 | 583 655.00 | 1 168 948.00 |
BT Marchandises | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CF Disponibilités | 314 725.00 | | 314 725.00 | 314 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 986.00 | | 416 986.00 | 416 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 316.00 | 585 292.00 | 1 012 024.00 | 1 597 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 539.00 | 493 539.00 | | 493 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DH Report à nouveau | -43 131.00 | -131 732.00 | | -43 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 004.00 | 88 601.00 | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 475 054.00 | 462 050.00 | | 475 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 642.00 | 81 200.00 | | 69 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 151 220.00 | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 195.00 | 77 064.00 | | 69 195.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 4 766.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 969.00 | 642 092.00 | | 536 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 024.00 | 1 104 142.00 | | 1 012 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
FD Production vendue biens | 527 219.00 | | 527 219.00 | 527 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 385.00 | | 760 385.00 | 760 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 22 181.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 520.00 | -21 233.00 | | -12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 157.00 | 825 841.00 | | 877 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 152.00 | 737 240.00 | | 864 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 004.00 | 88 601.00 | | 13 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 248.00 | | 72 052.00 | 1 116 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 353.00 | 1 168 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 353.00 | 1 144 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 660.00 | | 72 052.00 | 1 091 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 494.00 | 77 150.00 | 19 353.00 | 527 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 625.00 | 1 636.00 | | 16 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 869.00 | 75 514.00 | 19 353.00 | 510 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VI Groupe et associés | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VP Divers | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 161.00 | 85 961.00 | 200.00 | 86 161.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 969.00 | 536 969.00 | | 536 969.00 |