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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
AP Constructions | 12 279.00 | 196.00 | 12 083.00 | 12 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 298.00 | 401 776.00 | 180 522.00 | 582 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 993.00 | 73 449.00 | 10 544.00 | 83 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 452.00 | 475 421.00 | 211 031.00 | 686 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 200.00 | | -2 200.00 | -2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 497.00 | 475 421.00 | 327 076.00 | 802 497.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
DL TOTAL (I) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 076.00 | | | 327 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 283.00 | | 828 283.00 | 828 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 283.00 | | 828 283.00 | 828 283.00 |
FM Production stockée | | | -32 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 690.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 860.00 | | | 796 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 694.00 | | | 816 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 229.00 | | 132 813.00 | 555 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 591.00 | | 686 452.00 | 1 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | 678 570.00 | 1 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 347.00 | | 132 813.00 | 547 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 730.00 | 75 690.00 | | 399 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 730.00 | 75 690.00 | | 399 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 166.00 | 81 571.00 | 1 595.00 | 83 166.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 645.00 | 114 953.00 | 24 692.00 | 139 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 100.00 | | | 214 100.00 |