| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 12 109.00 | 348.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 388.00 | 41 421.00 | 27 967.00 | 69 388.00 |
AX Avances et acomptes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 218.00 | 53 801.00 | 35 417.00 | 89 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
BT Marchandises | 59 051.00 | 1 384.00 | 57 667.00 | 59 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 511.00 | 1 384.00 | 468 127.00 | 469 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 730.00 | 55 185.00 | 503 544.00 | 558 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 544.00 | | | 503 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 630.00 | | | 268 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 197.00 | | 1 071 197.00 | 1 071 197.00 |
FD Production vendue biens | -8 160.00 | | -8 160.00 | -8 160.00 |
FG Production vendue services | 371 458.00 | | 371 458.00 | 371 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 495.00 | | 1 434 495.00 | 1 434 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 938.00 | | | 1 456 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 948.00 | | | 1 431 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 102.00 | | 116.00 | 89 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | | 116.00 | 81 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 350.00 | 10 452.00 | | 43 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | 10 452.00 | | 43 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 143.00 | | 2 760.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | 2 760.00 | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | 2 760.00 | 4 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 726.00 | 13 852.00 | 15 874.00 | 29 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 495.00 | 137 449.00 | 7 046.00 | 144 495.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 504.00 | 268 630.00 | 15 874.00 | 284 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
ST Autres comptes | 169 168.00 | | | 169 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 967.00 | | | 275 967.00 |