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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 9 735.00 | 1 724.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 705.00 | 230 598.00 | 57 107.00 | 287 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 155.00 | 166 603.00 | 175 552.00 | 342 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 743.00 | 406 936.00 | 372 807.00 | 779 743.00 |
BT Marchandises | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 656 375.00 | | 656 375.00 | 656 375.00 |
CF Disponibilités | 195 397.00 | | 195 397.00 | 195 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 846.00 | | 910 846.00 | 910 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 588.00 | 406 936.00 | 1 283 653.00 | 1 690 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
DH Report à nouveau | 369 618.00 | 298 511.00 | | 369 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 172.00 | 71 107.00 | | 162 172.00 |
DL TOTAL (I) | 731 790.00 | 569 618.00 | | 731 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 889.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 158.00 | 23 601.00 | | 93 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 52 894.00 | | 35 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 836.00 | 94 805.00 | | 123 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 370.00 | 9 196.00 | | 8 370.00 |
EA Autres dettes | 291 049.00 | 295 723.00 | | 291 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 863.00 | 477 108.00 | | 551 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 653.00 | 1 046 726.00 | | 1 283 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 863.00 | 477 108.00 | | 551 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 646.00 | | 202 096.00 | 577 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 046.00 | | 197 814.00 | 432 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 4 283.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 929.00 | 33 007.00 | | 373 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 515.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 709.00 | 32 492.00 | | 364 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 863.00 | 551 863.00 | | 551 863.00 |