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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 001.00 | 335 369.00 | 92 632.00 | 428 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 822.00 | 249 406.00 | 105 417.00 | 354 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 450.00 | 587 493.00 | 228 956.00 | 816 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BN En cours de production de biens | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BT Marchandises | 232 542.00 | 38 003.00 | 194 539.00 | 232 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 299.00 | 11 589.00 | 235 710.00 | 247 299.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 704.00 | 49 592.00 | 847 112.00 | 896 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 154.00 | 637 085.00 | 1 076 069.00 | 1 713 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 210 128.00 | 148 977.00 | | 210 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 051.00 | 61 151.00 | | 91 051.00 |
DL TOTAL (I) | 372 680.00 | 281 628.00 | | 372 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 669.00 | 113 597.00 | | 77 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 378.00 | 34 021.00 | | 26 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 569.00 | 129 157.00 | | 131 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 815.00 | 149 133.00 | | 179 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 585.00 | 132 627.00 | | 159 585.00 |
EA Autres dettes | 47 790.00 | 8 701.00 | | 47 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 584.00 | 119 362.00 | | 80 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 389.00 | 686 597.00 | | 703 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 069.00 | 968 226.00 | | 1 076 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 566.00 | 608 979.00 | | 655 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 031.00 | | 60 654.00 | 786 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 236.00 | 816 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 067.00 | 782 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 240.00 | | 60 650.00 | 751 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 4.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 527.00 | 46 551.00 | 27 585.00 | 568 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 1 169.00 | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 639.00 | 46 551.00 | 26 416.00 | 564 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 073.00 | 38 003.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
6T Sur comptes clients | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | 38 003.00 | 2 073.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | 38 003.00 | 2 073.00 | 13 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 003.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 233 392.00 | 202 948.00 | 30 444.00 | 233 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 618.00 | 29 795.00 | 47 823.00 | 77 618.00 |
VI Groupe et associés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 644.00 | 269 293.00 | 44 351.00 | 313 644.00 |
VW T.V.A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 820.00 | 523 996.00 | 47 823.00 | 571 820.00 |