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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 61 440.00 | 4 356.00 | 65 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 130.00 | 72 083.00 | 129 047.00 | 201 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | 2 406.00 | 13 191.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 4 246 601.00 | | 4 246 601.00 | 4 246 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 019.00 | 2 406.00 | 4 331 613.00 | 4 334 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 149.00 | 74 489.00 | 4 460 660.00 | 4 535 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
DL TOTAL (I) | 343 605.00 | | | 343 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
EA Autres dettes | 4 025 501.00 | | | 4 025 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 055.00 | | | 4 117 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 660.00 | | | 4 460 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 055.00 | | | 4 117 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 552.00 | | 766 552.00 | 766 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 552.00 | | 766 552.00 | 766 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | | | -9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 844.00 | | | 772 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 291.00 | | | 615 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 881.00 | | 1 249.00 | 199 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 547.00 | | 1 249.00 | 64 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 846.00 | 3 237.00 | | 68 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 203.00 | 3 237.00 | | 58 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 501.00 | 4 025 501.00 | | 4 025 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 992.00 | 79 222.00 | 8 771.00 | 87 992.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 055.00 | 4 117 055.00 | | 4 117 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
ST Autres comptes | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
YT Sous‐traitance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 134.00 | | | 219 134.00 |