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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 474.00 | 73 617.00 | 99 857.00 | 173 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 634.00 | 90 781.00 | 560 853.00 | 651 634.00 |
BT Marchandises | 1 171 933.00 | | 1 171 933.00 | 1 171 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | 880.00 | 440.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
CF Disponibilités | 617 985.00 | | 617 985.00 | 617 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 178.00 | 880.00 | 1 888 298.00 | 1 889 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 811.00 | 91 660.00 | 2 449 151.00 | 2 540 811.00 |
CU Autres participations | 255 954.00 | | 255 954.00 | 255 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 265.00 | | | 2 159 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DH Report à nouveau | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 072.00 | | | -96 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 563.00 | | | 2 113 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 132.00 | | | 328 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 151.00 | | | 2 449 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 072.00 | | | -96 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 414.00 | | 1 440.00 | 651 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 651 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 173 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 556.00 | | 1 440.00 | 459 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268.00 | 22 733.00 | 1 221.00 | 69 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 104.00 | 22 733.00 | 1 221.00 | 52 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 588.00 | 335 588.00 | | 335 588.00 |